衢州市羅樟源水電開發(fā)有限公司100%股權（其中國有股權25%）公開掛牌轉(zhuǎn)讓公告
2019-07-03
受產(chǎn)權人委托，下列股權經(jīng)內(nèi)部決策及主管單位批準同意，現(xiàn)進行公開掛牌轉(zhuǎn)讓：
一、轉(zhuǎn)讓標的及起掛價
衢州市烏溪江引水工程管理局持有的衢州市羅樟源水電開發(fā)有限公司20%國有股權、衢州市衢江區(qū)衢江水利水電發(fā)展有限公司持有的衢州市羅樟源水電開發(fā)有限公司5%國有股權、衢州市烏溪江引水工程管理局工會持有的衢州市羅樟源水電開發(fā)有限公司65%股權和衢州市水利局機關工會委員會持有的衢州市羅樟源水電開發(fā)有限公司10%股權。該標的已經(jīng)評估，截止到資產(chǎn)評估基準日2019年3月31日止，衢州市羅樟源水電開發(fā)有限公司股東凈資產(chǎn)評估值為人民幣973.2萬元。
上述標的整體公開轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓起掛價合計為人民幣973.2萬元。
二、轉(zhuǎn)讓方式
1.掛牌競價，符合條件的意向受讓人誰出價最高誰受讓，標的設有保留價。信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方，變更公告內(nèi)容,重新申請信息發(fā)布。
2.原股東放棄優(yōu)先（同價優(yōu)先）受讓權。
三、特別說明
1.資產(chǎn)評估基準日2019年3月31日起至2019年6月30日止的企業(yè)損益變化由原股東享受、承擔，具體以期間損益專項審計報告中的金額為準。
2.衢州市羅樟源水電開發(fā)有限公司長期借款494萬元，為職工個人借款，按年化10%的利率支付利息。
3.衢州市羅樟源水電開發(fā)有限公司管理運行人員由衢州市柯山水電開發(fā)有限公司相關人員兼任，不需要安置職工;公司與方偉斌、云新華簽訂的《衢州市羅樟源水電開發(fā)有限公司發(fā)電運行管理委托合同》于2020年12月31日到期（委托運行管理及其他費用結算方式：發(fā)電人員的工資按羅樟源電站發(fā)電結算清單的5.25%提成作為發(fā)放依據(jù)，每季發(fā)放一次）。
4、標的企業(yè)需優(yōu)先保障對大洲鎮(zhèn)自來水廠的供水需求，供水價格雙方協(xié)商確定（原合同已于2019年5月31日到期，原合同價0.056元每立方米）。
四、受讓人報名條件
1.受讓方應為在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的企業(yè)，受讓方為自然人的，應當具備完全民事行為能力。
2.受讓方為境外投資者的，應當符合外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄和負面清單管理要求，以及外商投資安全審查有關規(guī)定。
3.要求受讓方應在自合同簽訂日起5個工作日內(nèi)，將長期借款494萬元全額支付給標的企業(yè)(收款單位：衢州市羅樟源水電開發(fā)有限公司，開戶銀行：柯城農(nóng)商銀行石室支行，賬號；201000012606465)，再由標的企業(yè)將借款本金及2019年7月1日至償還日產(chǎn)生的利息（按年利10%計）償還給職工個人。
五、報名須知
1.意向受讓人持有效證件（自然人的持身份證原件及復印件；法人的持統(tǒng)一社會信用代碼證、開票資料、開戶許可證、法定代表人身份證等相關有效證件及復印件、委托人持授權委托書原件及委托人身份證件）及公章到本中心（府東街208號二樓）辦理報名手續(xù)，報名時繳納保證金150萬元。
交付方式:現(xiàn)金/匯票/支票/銀行轉(zhuǎn)帳/
戶 名：衢州市產(chǎn)權交易中心有限公司
賬 號：1209210009049028267
開戶銀行：衢州市工行營業(yè)部
2.報名及掛牌截止時間：自即日起至2019年8月1日17時30分止，2019年8月2日上午10時30分在衢州市產(chǎn)權交易中心電子競價平臺（http://www.largeyachtservices.com/indexjj.html）進行網(wǎng)絡競價。
3.咨詢電話：（0570）3891705 吳女士 3891719 陳先生
4.詳見：衢州市產(chǎn)權交易中心（www.largeyachtservices.com）
5.交易手續(xù)費：掛牌競價成交后，受讓方按股權轉(zhuǎn)讓成交價（實行階梯累計費率）向衢州市產(chǎn)權交易中心有限公司支付交易手續(xù)費，具體標準為：50萬元（含）以下部分按5%、50萬元以上至200萬元（含）部分按3%、200萬元以上至500萬元（含）部分按2%、500萬元以上至1000萬元（含）部分按1.5%、1000萬元以上部分按1%累計。
六、標的企業(yè)信息
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標的企業(yè) 基本情況 |
標的企業(yè)名稱 |
衢州市羅樟源水電開發(fā)有限公司 |
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注冊地（住所） |
浙江省衢州市衢江區(qū)大洲鎮(zhèn)花圩埂村 |
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法定代表人 |
吳開國 |
成立時間 |
2003年08月22日 |
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注冊資本 |
貳佰萬元整 |
幣種 |
人民幣 |
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公司類型 （經(jīng)濟性質(zhì)） |
其他有限責任公司 |
企業(yè)性質(zhì) （經(jīng)濟類型） |
股份制 |
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所屬行業(yè) |
水力發(fā)電 |
統(tǒng)一社會信用代碼 |
9133080375304987XK |
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經(jīng)營規(guī)模 |
大□ 中□ 小■
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經(jīng)營范圍 |
水力發(fā)電。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動） |
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職工人數(shù) |
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是否含有國有劃撥土地 |
是□ 否■ |
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標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權 |
是■ 否□ |
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前十位股東名稱 |
持有比例（%） |
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1 |
衢州市烏溪江引水工程管理局工會 |
65% |
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2 |
衢州市烏溪江引水工程管理局 |
20% |
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3 |
衢州市水利局機關工會委員會 |
10% |
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4 |
衢州市衢江區(qū)衢江水利水電發(fā)展有限公司 |
5% |
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主要財務指標 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
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年度日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
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2018年12月31日 |
1296126.54 |
279451.67 |
278619.00 |
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資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
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7362229.44 |
6134687.71 |
1227541.73 |
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審計機構 |
浙江廣澤聯(lián)合會計師事務所（普通合伙） |
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報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
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2019年3月31日 |
534842.49 |
127257.59 |
127256.59 |
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報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
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年報□季報□月報■ |
6649163.83 |
5295513.57 |
1353650.26 |
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資產(chǎn)評估 情況 |
評估機構 |
衢州廣澤資產(chǎn)評估事務所（普通合伙） |
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核準（備案）機構 |
衢州市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
核準□備案■ |
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核準（備案）日期 |
2019年6月11 日 |
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評估基準日 |
2019年3月31日 |
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項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
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資產(chǎn)總計 |
664.92萬元 |
853.63萬元（成本法） |
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負債總計 |
529.55萬元 |
529.55萬元（成本法） |
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凈資產(chǎn) |
135.37萬元 |
973.20萬元（收益法） |
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轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
973.20萬元 |
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評估基準日審計機構 |
浙江中瑞會計師事務所有限公司 |
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律師事務所 |
浙江天贊律師事務所 |
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內(nèi)部決策 情況 |
股東會決議■董事會決議□總經(jīng)理辦公會決議□其他□ |
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重要信息披露 |
管理層擬參與 受讓意向 |
擬參與□ 不參與■ (注：管理層不參與受讓的，須提供管理層人員名單。) |
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其他披露內(nèi)容 |
1.《中華人民共和國取水許可證》有效期自2015年1月1日至2020年12月31日止； 2.《中華人民共和國電力業(yè)務許可證》有效期自2011年1月18日至2031年1月17日； 3.土地使用權：衢江區(qū)大洲鎮(zhèn)A0802地塊（衢江區(qū)大洲鎮(zhèn)滄南村（原荒淤埂村）），國有出讓建設用地使用權面積1644平方米，終止日期2061年12月19日，該土地無抵押、無查封等權利限制，該土地上建筑物未辦理產(chǎn)權登記； 4.公司長期借款494萬元為職工個人借款（年化10%的利息），要求受讓方應在自合同簽訂日起5個工作日內(nèi)全額支付給標的企業(yè)(收款單位：衢州市羅樟源水電開發(fā)有限公司，開戶銀行：柯城農(nóng)商銀行石室支行，賬號；201000012606465)，再由標的企業(yè)將借款本金及2019年7月1日至償還日產(chǎn)生的利息（按年利10%計）償還給職工個人（其中2019年6月30日前的利息已支付）。 5.標的公司持有浙江衢州柯城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股權108711元（總股本373615385元）。 6.標的企業(yè)需優(yōu)先保障對大洲鎮(zhèn)自來水廠的供水需求，供水價格雙方協(xié)商確定（原合同已于2019年5月31日到期，原合同價0.056元每立方米）。 |
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衢州市產(chǎn)權交易中心有限公司
2019年7月3日